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Cómo reflejar las demoras debido a Covid-19 en nuestros modelos financieros

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Pedro Larios

Manager, Mazars

Serie de webinars: Cómo reflejar las demoras debido a Covid-19 en nuestros modelos financieros

Mientras que nos encontramos en una situación sin precedentes e inmersos en una crisis global a diversos niveles, para los profesionales financieros, es mucha la importancia que cobra contar con modelos financieros que tengan la capacidad de predecir potenciales riesgos y se anticipen a ellos. Esta nueva realidad va a suponer en el corto y medio plazo demoras de diferentes tipos y probablemente reducción de ingresos y cash-flow para muchas compañías.

En esta serie de 4 webinars, Pedro Larios, Manager en nuestra oficina de Toronto con dilatada experiencia liderando proyectos de energía e infraestructura en Norte/Sur América y Europa, presentará cómo adaptar nuestros modelos financieros a los desafíos actuales.

Entre otros puntos, vamos a aprender cómo tratar el potencial retraso de pagos por parte de clientes y cómo modelar potenciales pérdidas correctamente, además de hablar de los efectos de la demora de la construcción de proyectos y efectos en el servicio de la deuda.

Todas las sesiones van a contar con 15 minutos de Q&A al final.

Webinar 1: Demora de pagos por parte de nuestros clientes (~40 minutos), October 22, 12pm EST

En esta sesión vamos a ver qué comportamiento podemos esperar de nuestros clientes, y en el caso de que preveamos demoras en sus pagos, cómo materializarlo en nuestro modelo financiero. Es altamente recomendable contemplar este escenario en nuestros modelos a día de hoy, para estar preparados ante una posible y probable merma de flujos de caja.

Agenda:

  • Qué esperar de nuestros clientes
  • Cómo funciona la cuenta de deudores:
    • Planteamiento de flujo de caja
    • Planteamiento de balance
  • Ejemplo práctico de cómo modelizar demora de pagos por parte de clientes

Webinar 2: Retraso en la construcción de proyectos (~40 minutos), October 29, 12pm EST

En esta sesión vamos a ver cómo la construcción de proyectos puede verse afectada debido a la situación actual, y cómo influye esto a nuestro negocio dependiendo de la fase en la que se encuentre nuestro proyecto. Hablaremos de cómo podemos proyectar esta situación en nuestro modelo sin que se vean alteradas otras variables, haciendo uso de líneas temporales dinámicas.

Agenda:

  • ¿Cómo va a cambiar la construcción de proyectos?
  • Diferentes efectos del retraso de construcción en proyectos
  • Ejemplo práctico de cómo modelizar retraso en la construcción de proyectos

Webinar 3: Reduccion de ingresos (~40 minutos), November 5, 12pm, 12pm EST

En esta sesión vamos a tratar la potencial disminución de ingresos y cómo analizarla. Daremos las herramientas básicas para que nuestros modelos incluyan un pronóstico lo más realista posible de los ingresos, y así podamos tomar decisiones informadas en base a datos lo más parecidos a la realidad posible.

Agenda:

  • Disminución de ingresos: volumen y precios
  • Ejemplo práctico de cómo incorporar una disminución de ingresos en nuestro modelo

Webinar 4: Repagos de deuda (~40 minutos), November 12, 12pm, 12pm EST

En esta sesión vamos a hablar de cómo la actual crisis ha afectado a multitud de proyectos en el repago de deuda. Debido a retrasos de pagos por parte de clientes y reducción de nuestros ingresos, los flujos de caja operativos se verán mermados y afectarán a nuestro flujo de caja disponible para el servicio de la deuda.

Agenda:

  • ¿Cómo deben cambiar los repagos de deuda?
  • Efecto en nuestro modelo:
    • Lock-ups
    • Barrido de caja (cash-sweep)
  • Ejemplo práctico de cómo considerar efectos en el servicio de la deuda


 



 

 

 

 

 

 

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